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9월8일은 대한민국의 선물옵션만기일이고 만기일 오전에 9월7일 포지션에서 빠른 변화가 진행되고 있습니다.
위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장은 그간 시장을 하방으로 눌러왔던 선물매도포지션에서 선물매수포지션으로 전환되었고 이에 연동하여 대한민국 선물시장에서 외국인은 향후 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅인 선물매수포지션을 구축하기 시작했고 이에 따라 붉은 선이 상승하고 있었습니다.
그런데 2022년 8월 말부터 매우 격하게 단기에 외국인은 대한민국 선물시장에서 6월13일 이후 구축해오던 선물매수포지션을 청산하며 시장을 다시 하방으로 누르기 시작했습니다.
외국인이 선물매도세를 강화하는 이유는 9월8일로 대한민국의 선물옵션만기일이 다가오는 상황에서 지수 하방에 외국인이 늘 사냥하는 개인 파란 숫자 집성촌이 형성됨에 따라 수익을 최대화 하기 위해서는 지수를 하방으로 밀어야 하기에 선물을 급하게 매도하며 지수를 하방으로 끌어내리기 시작한 것이죠.
그런데 위 좌측 자료에 6번으로 명기한 구간인 302.5 ~ 307.5 미만 구간에 콜 및 풋 옵션 모두에 외국인이 즐겨 사냥하는 개인 파란 숫자 집성촌이 빼곡히 들어차 있으니 이 구간으로 외국인은 지수를 끌어내리려고 하는데
7번으로 명기한 부분을 보면 금융투자는 이곳까지 지수가 내려오지않을 것에 베팅하고 있으니 외국인이 지수를 6번 구간으로 끌어내리고자 할 경우 국내 기관과의 피튀기는 전쟁을 감수해야할 것입니다.
그런데 국내 기관이 외국인보다 자금 규모에서 우월하지는 않지만 장 마감 막판까지 실시간 거래 데이터를 조회하며 포지션을 변화할 수 있기에 국내기관은 빈번하게 장 마감 60초를 남겨두고 급격한 포지션 전환을 하여 외국인에게 손실을 입히는 사례를 만들어왔습니다.
따라서 외국인이 무턱대로 지수를 6번으로 끌어내리려고 했다가는 이전과 같이 장 마감 60초를 남겨두고 국내 기관의 뒤치기 한 판을 당할 수 있다는 위험이 도사리고 있습니다.
이러한 상황에서 때마침 사냥감인 개인의 파란 숫자가 외국인과 국내기관의 6번 구간에 대한 대립 상태에서 변화를 만들었습니다.
위 자료에 3번으로 명기한 구간인 307.5 ~ 310 미만 구간에 대해 개인은 콜 옵션에 개인 파란 숫자 집성촌을 강화시켰고 이에 따라 외국인은 국내 기관과의 마찰을 줄이면서 개인 파란 숫자를 사냥할 수 있는 이 구간에 지수를 위치시키고 있습니다.
지수가 장 마감까지 현재 지수 구간보다 상승하기에는 2번으로 명기한 구간에 대한 개인의 매수포지션이 촘촘히 구축되어있기에 지수 상승을 제한하고 있습니다.
따라서 장 마감으로 가면서 현재 지수 구간이 3번으로 명기한 307.5 ~ 310 구간에 대해 개인의 파란 숫자가 격하게 감소되지않을 경우 지수는 이 구간에서 마감되기 쉽습니다.
만약 6번 구간에 대한 국내 기관의 포지션인 7번 포지션이 격하게 청산될 경우 지수는 장 마감으로 가며 6번 구간인 302.5 ~ 307.5 미만 구간 또는 그 이하 수준까지 하락할 수 있습니다.
그러나 7번의 국내 기관 포지션이 유지될 경우 외국인은 3번 구간을 유지한채 장 마감으로 가며 지수를 6번 구간으로 끌어내리기 위한 시도를 하겠지만 늘 그래왔듯 장 마감 60초를 남겨두고 국내 기관의 뒤집기 한 판을 당할 수 있기에 지수를 하방으로 밀어버리는 시도는 진행되겠지만 장 마감에 지수가 6번 구간에 위치할 가능성은 낮습니다.
[9월선물옵션만기/부동산] 미국 부동산 경기가 말해주는 금융시장의 조건
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