[9월선물옵션만기/뉴욕증시] 미국 9월선물옵션만기일 앞두고 변화하는 금융시장

 

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9월 3주차 미국의 선물옵션만기일이 다가오는 상황에서 미국 증시는 9월 2주차 말부터 변화가 진행되고 있습니다. 

위 상단 자료인 미국 대형주는 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 9월 2주차부터 상승세로 전환되며 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 진행되어온 상승세가 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다. 

글로벌 금융시장은 위 상단 자료 좌측에 7번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2021년 5월부터 12월까지 대형주의 상승세가 진행되었지만 중단 자료 좌측에 8번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들의 집합인 미국 주식시장이 미달러 강세 현상이 진행되는 기간에 상승하는 특이 현상이 진행되었습니다. 

이러한 특이 현상은 글로벌 금융시장의 변동성 특성에 의한 것으로 금융시장의 투기 자금은 미달러가 향후 상승할 것에 베팅하는 미달러 선물매수포지션을 이 기간에 구축하고 있었고 

이후 2022년 1월부터 미달러 선물매수포지션의 수익실현 기간이 진행되며 미달러 강세가 더욱 격화되자 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품은 위 상단 자료에 4번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 가격 하락 현상이 진행되었습니다. 

글로벌 금융시장의 투기자금은 이미 2021년 5월부터 12월까지 미달러에 대한 선물매수포지션을 구축하면서 동시에 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들은 향후 가격이 하락할 것에 베팅하는 선물매도포지션을 구축했고 

이에 따라 2022년 1월부터 6월까지 미국 주식시장의 하락세가 진행되며 기 구축한 선물매도포지션의 수익을 실현할 수 있었습니다. 

2022년 6월1일부터 미국 중앙은행은 미국의 고물가 현상을 제어하기 위해 기준금리 인상과 더불어서 대차대조표 축소를 시작하며 시장에 보유했던 채권을 대규모로 매도하기 시작하니 안전자산에 대한 투자매력이 감소함에 따라 미달러 강세가 지속되기 힘든 조건이 형성되었습니다.

따라서 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일을 기점으로 위 중단자료 3번에서 확인할 수 있듯이 미달러는 6번과 같은 격한 상승세에서 3번과 같이 상승세가 둔화되고 있습니다. 

또한 위 상단자료 1번에서 확인할 수 있듯이 미국 주식시장은 2022년 1월부터 6월까지 격했던 하방 변동성이 마무리되고 상방으로 전환되고 있습니다. 

특히 위 상단 자료에 4번으로 명기한 2022년 1월부터 6월까지의 하방 변동성 충격은 2020년 3월과 동등 수준으로 진행되었고 2020년 3월 이후와 동일하게 글로벌 금융시장의 변동성 특성에 따라 시장은 상방으로 전환되고 있습니다. 

2020년 3월에 코로나19로 인한 금융시장의 폭락기가 기회였다는 것을 누구나 다 알 수 있을 것이고 그렇다면 2022년 6월이 기회의 시기인지 아니면 인버스 2배수 상품을 사야하는 공포의 시기인지를 쉽게 구분할 수 있을 것입니다.

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