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위 자료는 7월7일 15시00분 기준으로 대한민국 파생시장의 포지션을 조회한 것입니다.
위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 외국인은 대한민국 선물시장에서 2021년 12월부터 주식가격이 상승할 경우 돈을 벌게 되는 선물매수포지션을 청산하고 주식가격이 향후 하락할 경우 돈을 벌게 되는 선물매도포지션을 구축해왔고 이에 따라 2번으로 명기한 바와 같이 국내 주가지수의 하락세가 진행되었습니다.
2022년 들어서면서 글로벌 금융시장의 미달러 초 강세 현상이 진행되며 미달러의 단위로 가치가 측정되는 위험자산, 안전자산, 미달러 대비 원화 환율, 미국경제의 단상을 나타내는 경제지표들 중 미달러 단위로 실적이 집계되는 미국 무역수지, 미국 기업이익, 미국 GDP 등의 실적 하락세가 진행되었고 이에 연동되어 미국 증시의 하락세가 진행되었습니다.
글로벌 금융시장은 연동되고 있기에 이 기간에 코스피의 하락에 대한 외국인의 베팅이 증가하면서 외국인은 대한민국 선물시장에서 기존의 상방 베팅을 청산하고 하방 베팅으로 전환하였고 그들의 의도대로 코스피의 하락세가 진행되었습니다.
위 자료 우측에 3번으로 명기한 부분을 보면 대한민국 선물시장에서 외국인은 2022년 6월14일을 기점으로 기존의 선물매도포지션을 청산하고 지수가 상승할 경우에 돈을 벌게 되는 선물매수포지션을 구축하고 있습니다.
2022년 6월14일은 6월13일에 미달러 선물만기가 진행되며 미달러 초 강세 현상이 일단락된 시점입니다.
그러나 위 자료 우측 하단에 4번으로 명기한 부분을 보면 지수는 외국인의 선물매수포지션 구축이 시작된 초기이기에 추가적인 하방 조정이 진행되고 있는데 미국 증시는 2022년 6월20일 미국 선물옵션만기일 이후 상승세가 진행되는 것과 구분되는 현상이 발생하고 있습니다.
이와 같은 미국 증시에 코스피가 연동되지않는 디커플링 현상은 2018년부터 2019년까지 발생했었고 2020년에는 연동되었다가 2021년부터 다시 디커플링 현상이 발생하고 있습니다.
7월7일 15시 기준으로 지수는 308.91에 위치하고 있고 이 지수 구간은 위 좌측 자료에 노란 박스로 명기한 307.5 ~ 310 미만 구간에 해당합니다.
이 지수 구간에서 외국인은 지수가 이 구간으로 상승하지않는다에 베팅한 개인의 파란 숫자 포지션을 사냥하고 있습니다.
2022년 7월4일에 지수가 300.82까지 하락하기도 했었는데 위 자료에 6번으로 명기한 297.5 ~ 302.5 미만 구간에 개인들이 이 구간까지 지수가 하락할 경우에 큰 돈을 벌겠다고 베팅을 해두었으니 지수를 이 구간으로 장기간 머물게 할 이유가 없기에 지수 하락의 브레이크 역할을 하게 됩니다.
옵션시장은 내가 돈을 벌기 위해서는 남이 반드시 깡통을 차야하는데 개인이 이 구간에 돈을 벌겠다고 베팅을 하고 사과나무 앞에서 입을 크게 벌리고 있으니 외국인이 보리 쌀 게임과 같이 급하게 쌀하고 외치며 주먹을 내밀었다가 얼른 지수를 회수하여 상방으로 이동시켰습니다.
지수는 7번으로 명기한 구간에서 개인의 파란 숫자를 충분히 사냥할 수 있고 향후 8번으로 명기한 구간까지 상승하며 개인의 파란 숫자 사냥이 지속될 수 있습니다.
지수가 추가로 상승하기 위해서는 위 자료에 9번과 10번으로 명기한 지수가 상승할 경우에 큰 돈을 벌겠다고 개인이 베팅을 한 포지션이 변화되어야 합니다.
마찬가지로 지수가 이 구간까지 상승하면 돈을 벌겠다고 베팅한 개인은 자신의 돈으로 지수를 이 구간까지 이동시킬 여력이 안되기에 결국 누군가가 지수를 이 구간까지 옮겨주겠지하고 베팅을 한 것이니 그 누군가가 이 구간까지 지수를 상승시킬리가 없습니다.
7월7일 15시 기준의 포지션으로는 지수가 현재 지수 상하 구간에서 등락할 수 있고 상방으로 최대 8번 구간까지 추가 상승할 수 있지만 그 이상은 개인의 콜옵션 매수포지션에 변화가 발생해야 한다는 것을 파악할 수 있습니다.
물론 옵션시장의 포지션 변화는 매우 격렬하기에 위의 포지션이 7월옵션만기까지 지속 유지되지않는다는 것을 구독자 님들은 알고 있을 것이라 생각합니다.
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