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대한민국 기준으로 2022년 7월 2주차 목요일인 7월14일 오늘은 대한민국의 7월 옵션만기일입니다. 7월14일 09시37분 기준으로 지수는 304.92에 위치하고 있습니다.
위 자료 우측을 보면 1번으로 명기한 부분이 외국인이 글로벌 금융시장의 2021년 5월부터 2022년 6월 3주차까지 진행된 미달러 선물매수포지션에 연동된 주요 금융상품들에 대한 선물매도포지션 강화 현상에 연동하여 대한민국 선물시장에서 향후 지수가 하락할 것에 베팅하는 선물매도포지션을 구축한 기간입니다.
이에 따라 2번으로 명기한 바와 같이 지수는 하락했고 현재는 3번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 외국인은 글로벌 금융시장이 2022년 6월13일 미달러 선물만기 이후 기존 선물매도포지션에서 선물매수포지션으로 포지션 전환이 진행됨에 따라 대한민국 선물시장에서 기존의 선물매도포지션을 청산하고 선물매수포지션을 구축하고 있습니다.
그런데 4번으로 명기한 바와 같이 아직 대한민국 지수는 상방으로 전환되지않은 상태로 포지션 전환 초기이기에 지수가 추가 하락하며 기존의 선물매도포지션 물량을 남에게 떠넘기기 위한 지수 추가 하락현상을 유도하고 있다는 것을 파악할 수 있습니다.
7월14일 09시37분 기준으로 지수는 034.92에 위치하고 있고 이는 위 좌측 자료에 노란 박스로 명기한 302.5 ~ 305 미만 구간에 해당합니다. 이 구간에서 지수의 상승 시 외국인은 수익이 발생하며 개인의 콜옵션 파란 숫자를 사냥할 수 있습니다.
위 좌측 자료에 5번으로 명기한 구간은 개인이 지수가 하락할 경우 돈을 벌겠다고 베팅한 것인데 옵션시장은 자산이 돈을 벌기 위해서는 반드시 남이 깡통을 차야하고 개인은 제한된 자금으로 인해 직접 돈을 들여서 자신의 수익이 최대화 되는 구간으로 지수를 이동시키지 못하기에 늘상 제한된 기간에 자금 운영능력이 뛰어난 외국인과 기관의 사냥감이 되어왔습니다.
개인이 5번 구간에 지수 하락 시 돈을 벌겠다고 베팅을 해두었으니 이들에게 돈을 벌 기회를 주기는 불가할 것입니다.
또한 개인은 7번으로 명기한 구간인 307.5 ~ 312.5 미만 구간에 대해 이 구간까지 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다고 베팅을 해두었고 그러하기에 이 구간으로 외국인과 기관이 지수를 상승시켜주기에는 무리가 있습니다.
결국 지수는 현재 포지션 기준으로 6번으로 명기한 302.5 ~ 307.5 미만 구간에서 개인의 콜옵션 매도포지션을 사냥하며 장을 마감할 가능성이 높고 09시37분에는 305 ~ 307.5 미만 구간 밑에 위치한 302.5 ~ 305 미만 구간에 지수를 위치시켜 이 구간에서 외국인은 개인의 파란 숫자를 사냥하고 있지만 이는 305 ~ 307.5 미만 구간에 있는 개인 파란 숫자가 더욱 증가되도록 하는 유인 전술입니다.
09시37분 기준으로 조회한 포지션에 현저한 변화가 없는 경우에 장 마감으로 가며 지수는 305 ~ 307.5 미만 구간으로 이동하며 장을 마감할 가능성이 크고 변수가 발생되더라도 위 자료에 6번으로 명기한 302.5 ~ 307.5 미만 구간에서 장을 마감할 가능성이 높습니다.
물론 옵션시장의 만기일에는 장 마감 60초를 남겨두고도 격한 포지션 변화가 발생하기에 위의 포지션이 장 마감까지 유지될 것인지는 누구도 장담할 수 없다는 점을 언급합니다.
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