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위 자료는 7월11일 14시09분 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 것입니다. 위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 외국인은 대한민국 선물시장에서 2019년 12월까지의 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 선물매수포지션을 청산하고 지수가 향후 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 선물매도포지션을 누적해서 구축해왔음을 확인할 수 있습니다.
이러한 외국인의 자금 이동은 글로벌 금융시장에 연동되어 선행적으로 발생하는데 위 자료 우측에 2번으로 명기한 부분을 보면 외국인의 대한민국 선물시장에서 선물매도포지션이 누적됨에 따라 대한민국 지수가 하락했음을 확인할 수 있습니다.
위 자료 우측에 3번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일에 미달러 선물만기일 이후 6월14일을 기점으로 외국인은 대한민국 선물시장에서 향후 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 선물매수포지션을 구축하고 있음을 파악할 수 있습니다.
위 자료 우측에 4번으로 명기한 부분을 보면 외국인이 기존 선물매도포지션에서 선물매수포지션으로 포지션 전환을 함에 따라 기존 포지션을 다른 이들에게 물량을 넘겨야하니 지수를 이전 저점을 하향 이탈하여 추가적으로 지수가 추세적 하락을 할 것과 같은 모양을 만들며 물량을 털어내고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
7월11일 14시09분 기준으로 지수는 309.34에 위치하고 있는데 이 지수 구간은 위 자료 좌측에 노란 박스로 명기한 307.5 ~ 310 미만 구간에 해당합니다.
이 구간에서 지수의 상승 시 외국인은 수익이 발생하며 개인의 콜옵션 매도포지션을 사냥할 수 있습니다.
옵션시장은 자신이 돈을 벌기 위해서는 다른 이가 반드시 깡통을 차야하는데 위 자료에 5번과 6번으로 명기한 바와 같이 자금 운영능력이 약하기에 직접 돈을 들여 지수를 자신이 베팅한 구간으로 이동시키지 못하는 개인은 지수가 297.5 ~ 302.5 미만 구간까지 하락 시 큰 돈을 벌겠다고 베팅을 해두고 있고 또한 315.0 ~ 320 미만까지 상승할 경우에 큰 돈을 벌겠다고 베팅해두고 있습니다.
따라서 누군가가 개인이 큰 돈을 벌어가라고 지수를 이 구간으로 이동시킬리가 없고 그러하기에 개앤의 포지션에 의해 지수는 5번과 6번 사이에 갇힌 형국이 됩니다.
개인에 의한 지수의 상방과 하방을 가둬놓은 상태에서 7번으로 명기한 구간에서 외국인은 늘 상 사냥하는 개인 파란 숫자를 사냥할 수 있기에 지수는 5번과 6번의 포지션에 변화가 발생하거나 7번 구간에 대한 현저한 변화가 발생하지 않는 조건에서 현재 지수 구간의 상하로 제한된 변동을 할 것으로 예측합니다.
물론 옵션시장은 1달 단위로 변동성이 증폭되는 특성을 갖기에 포지션 변화가 매우 빈번하게 빠르게 진행되고 이에 따라 위의 포지션 분석 내용이 만기때까지 지속될 수 없다는 것 즈음은 이미 알고 파생시장에 관련한 분석 자료를 참고할 것이라고 생각합니다.
대한민국 물가 외환위기 수준, 스리랑카 국가부도 관련있나
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