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위 중단 자료인 글로벌 옵션지수는 1개월 단위로 만기를 맞이하는 글로벌 옵션시장의 변동성을 대표하는 지표입니다. 글로벌 금융시장에 하방 변동성이 강화될 경우 옵션지수를 파란 선을 향해 상승합니다.
위 중단 자료인 글로벌 옵션지수 자료에 1번으로 명기한 2018년 10월에 금융시장에 하방 변동성이 강화되자 옵션지수는 파란 선을 넘어섰고 이 시기에 2번과 3번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 미국 대형주와 코스피는 하락 현상이 발생했습니다.
이러한 하방 변동성이 임계수준(파란 선)에 이르거나 임계수준을 넘어선 이후에는 4번과 5번으로 명기한 바와 같이 과도한 하방 포지션이 종료되면 다시 상방 변동성이 진행되며 미국 대형주와 코스피는 상승했습니다.
위 자료에 6번으로 명기한 2020년 3월에 코로나19 감염 확산으로 실물 경제가 멈춰서면서 글로벌 금융시장은 폭락 현상이 발생하는 가격 조정이 진행되었고 이 기간에 옵션지수는 다시 파란 선을 넘어섰고 7번과 8번에서 확인할 수 있듯이 미국 및 대한민국 주식시장은 폭락했습니다.
이러한 과한 하방 변동성 포지션 이후에는 반대의 방향으로 변동성이 전환되기에 9번과 10번에서 확인할 수 있듯이 글로벌 경제가 침체되는 기간임에도 불구하고 금융시장의 상승 현상을 확인할 수 있습니다.
글로벌 옵션지수에서 6번으로 명기한 2020년 3월 이후 옵션지수는 단 한 번도 파란 선을 넘어서는 격렬한 하방 변동성이 진행되지않았는데 이러한 이유는 2020년 상반기부터 진행된 미국의 코로나19 경기부양정책이 효과를 발휘함에 따라
미국 경제의 부가가치를 만드는 주체인 미국 기업들의 이익이 2021년부터 코로나19 발생 이전 실적을 넘어서며 실물 경기 개선세가 지속되고 있기 때문에 옵션시장에서 과도하게 하방 베팅을 하는 현상이 제한되고 있습니다.
위 자료 우측에 11번으로 명기한 부분을 보면 옵션지수가 미국 기업이익의 지속된 개선세에 따라 파란 선을 넘어서지는 못했지만 2021년 10월부터 녹색 선을 넘어서며 파란 선으로 다가왔고
이 기간에 12번과 13번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 미국 및 대한민국 금융시장을 포함한 글로벌 금융시장에 하방 변동성이 격화되었습니다.
옵션지수가 미국의 기업이익이 개선세를 나타내고 있는 조건에서 파란 선을 넘어서지 못하기에 비록 코스피를 포함한 글로벌 금융시장이 현재 격한 하방 변동성이 진행되고 있지만 향후 어떠한 변화를 맞이하게 될 것인지 어렵지않게 인지할 수 있을 것입니다.
2022년 6월 주식시장, 2020년 3월과 동일한 포지션 전환 조건
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