[인플레이션/기준금리] 인플레 공포, 각 국 중앙은행 최고 속도로 금리 인상

 

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위 뉴스보도를 보면 세계 주요 국가들의 물가 상승세가 거세지고 있고 이에 각국의 중앙은행들은 지난 3개월 동안 최소 60회 이상 금리 인상을 했는데 이는 2000년 이후 가장 많은 횟수라고 보도하고 있습니다. 

최근 3개월 동안 지구상에 존재하는 중앙은행들이 기준금리를 인상하고 있고 이 횟수가 2000년 이후 가장 많다는 내용을 접하게 되면 

금융시장 참여자의 대부분은 그간 언론을 통해 학습되어온 금리 인상이 지속될 경우 부채 부담이 증가하고 시중 유동성이 감소하기에 실물 경제가 침체될 우려가 높아지고 금융시장도 유동성이 마르기 시작하니 그간 유동성으로 상승한 자산가치에 버블이 터지겠구나라고 인지할 수 있습니다.

인플레이션 즉 물가가 상승하는 현상이 왜 발생하고 물가가 일정 수준으로 상승할 경우 기준금리 인상이 진행되는데, 기준금리 인상이 진행될 경우 이것이 실물 경제의 침체와 주식시장의 약세 조건을 정말 만드는 것인지에 대해 숫자로 표현된 경제지표의 원인과 결과분석으로 살펴볼 필요가 있습니다.

위 자료는 검정 선으로 미국의 인플레이션율과 파란 선으로 독일의 인플레이션율을 나타낸 것입니다. 

위 자료에 녹색 선으로 명기한 바와 같이 미국의 인플레이션율이 상승하는 기간에 독일의 인플레이션율도 상승하는 연동 현상을 확인할 수 있습니다. 

국가가 다르고 산업구조가 다르며 민족 구성이 다르기에 소비성향이 다르고 특히 세계 기축통화 중 미국은 미달러를 독일은 유로화를 사용하는데 어떻게 미국과 독일의 물가 상승 현상이 같은 기간에 연동되는 것일까요?

세계 각국은 물물교환의 매개체로 미달러를 활용하고 있고 대한민국도 우리나라의 원화 가치를 미달러 대비 원화 환율로 측정하고 관리하고 있습니다. 

따라서 미달러를 환율제도의 근간으로 삼고 있는 국가들은 물물교환을 원활히 하기 위해 안정적 환율을 유지해야 하고 그러하기에 미달러 유동성 증감이 발생될 경우 

자국 화폐 유동성 증감을 진행하여 미국 달러가 증가하든 감소하든 일정한 미달러 대비 자국 화폐 가치를 유지하고자 합니다. 

그러하기에 위 자료에 녹색 화살표로 나타낸 것과 같이 미달러 유동성이 증가함에 따라 유로화의 유동성도 안정적 환율을 유지하기 위해서 증가하게 되고 이러한 유동성 증가로 물건가격이 같은 기간에 상승하는 현상이 발생합니다.

2022년 현재 진행되고 있는 세계 각 국가들의 물가 상승 현상이 우리에게 어떠한 영향을 미치게 될 것인지에 대해 하기 영상을 통해 상세히 살펴볼 수 있습니다.

모든 것이 다 비싸진다 인플레이션공포

2022년 5월4주차를 기점으로 달러지는 글로벌 금융시장

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[미달러약세전환/6월금융시장] 2022년 5월 4주차를 기점으로 변화되는 금융시장

 

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2021년 5월부터 2022년 5월까지 글로벌 금융시장에서는 미달러 선물이 일정 수준으로 상승한다는 변동성에 1년이 넘게 장기간 베팅하는 이들이 있었고 

이들이 만든 변동성에 연동되어 미달러의 단위로 가치가 측정되는 주식시장, 채권시장, 미국 경제지표(기업이익, 무역수지, GDP 등)의 하락 현상이 발생되어왔습니다. 

특히 미달러 선물매수포지션에 장기간 베팅해온 이들은 알바생들을 앞세워 주식시장이 더욱 폭망할 것이고 글로벌 경제도 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 지옥에 진입하게 될 것이라는 공포 소재를 줄기차게 집요하게 유포하며 대부분의 시장 참여자들의 공포심을 최고조로 유도했습니다. 

이들이 고용한 알바생은 사회문화적으로 인지도가 높은 셀럽이거나 또는 금융권에서 명망이 있는 유명한 이들을 넘어서 노벨 경제학상을 받거나 그에 동등한 유명 대학의 경제학자들로 구성되며 

이들은 2020년 기간에도 그러했듯이 거짓 정보를 통해 시장을 선동하고 있고 2020년에도 그러했듯이 이들이 더욱 폭망한다고 외쳐대는 시절에 글로벌 경제 및 금융시장은 반대로 움직여서 이들을 고용한 고용주의 주머니를 두둑하게 만들어주고 있습니다. 

2021년 5월부터 2022년 5월까지 미달러 선물의 변동성에 지속 베팅해온 이들은 위 자료에 1번으로 명기한 붉은 화살표를 통해 확인할 수 있듯이 2022년 3월부터 5월 4주차 이전까지 미달러의 강세 현상을 더욱 격화시켰고 

이에 따라 2번으로 명기한 콩 선물 가격도 상승세가 침체되고  3번으로 명기한 미달러의 단위로 가치가 측정되는 주가지수도 하락하는 현상이 발생했습니다. 

그러나 6월1일로 미연준의 대차대조표 축소 시기가 다가옴에 따라 미달러 강세 현상이 지속될 수 없기에 5월 4주차를 전후로 5월에 파생시장 만기를 맞이한 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들은 만기 이후 본래의 상방 방향성으로 회귀하고 있습니다. 

위 자료 우측에 4번으로 명기한 부분을 보면 미국 대형주는 5월20일 옵션만기일 이후 상승세로 전환되고 있고 5번으로 명기한 콩 선물은 5월13일 선물만기일 이후 상승세가 진행되며 직전 상한 수준을 넘어서고 있습니다. 

반면 6번으로 명기한 파란 화살표를 보면 미달러 선물은 5월 4주차부터 고개를 숙이며 그간 과했던 변동성을 반납하기 시작했음을 확인할 수 있습니다.

위 자료는 상단부터 하단 순으로 코스피, 코스닥, 뉴욕종합, 삼성전자의 일 기준 가격차트를 나타낸 것입니다. 

2021년 5월부터 2021년 말까지 위의 주가지수들은 상승세가 둔화되거나 침체가 시작되었는데 2022년에 들어서며 미달러의 초 강세 현상이 진행되면서 국가가 다름에도 불구하고 뉴욕종합의 침체 현상에 연동되어 같은 기간에 코스피, 코스닥, 삼성전자의 주식가격 하락세가 격화되는 현상이 발생됐음을 확인할 수 있을 것입니다.

위 자료 우측에 녹색 화살표로 명기한 바와 같이 5월 4주차부터 미달러 선물의 초 강세 현상의 하락변곡점이 형성됨에 따라 코스피, 코스닥, 삼성전자, 뉴욕종합 모두 같은 기간에 상승세가 진행되고 있는 것을 확인할 수 있고 

이러한 현상은 단순한 반등 수준을 넘어선 상방 방향성으로의 회귀 현상이며 반등 이후 자산가치버블 붕괴 현상이 발생하지않는다는 것을 이미 경제지표의 인과분석을 통해 살펴본 바 있습니다.

아직도 자산가치버블 붕괴를 주장하는가

위 자료는 상단부터 코스피, 뉴욕종합, 상해종합, 인도, 일본의 주식가격지수를 나타낸 것입니다. 

이 자료에서도 확인할 수 있듯이 글로벌 경제 및 금융시장에 막대한 영향력을 미치게 되는 글로벌 유동성의 증감 현상이 미달러의 증감 현상에 의해 발생하고 

미달러의 증감을 만들 수 있는 곳은 미국의 중앙은행이 유일하다보니 미국 금융시장의 등락에 선진국이든 후진국이든 중진국이든 모두 연동되어 움직이고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

위 자료 우측에 노란 화살표로 명기한 바와 같이 미달러 유동성의 증감을 조절할 수 있는 미국의 금융시장에 연동되어 2022년 5월 4주차부터 다른 국가들의 금융시장도 연동된 상승세가 진행되고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

2022년 5월 미달러 약세 전환과 주식시장 상승 시작

2022년 투자자금이 이동하고 있다



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[2022년미달러강세/코스피] 미달러 초 강세 현상의 Peak out

 

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2022년 5월 글로벌 금융시장에서는 미달러의 단위로 가치가 측정되는 위험자산인 주식가격과 안전자신인 채권가격 모두 하락하는 현상이 진행되고 있습니다. 이러한 위험 및 안전 자산 가격이 동시에 하락하는 현상은 2021년 5월부터 2022년 5월까지 진행된 미달러 가치의 초 강세 현상때문입니다. 본 영상에서는 2021년 5월부터 2022년 5월까지 미달러 가치의 초 강세 현상이 글로벌 경제 및 금융시장에 만들어온 착시 현상이 무엇인지 살펴보고 2022년 5월 4주차를 기점으로 어떠한 변화가 발생하고 있는지 눈으로 직접 확인할 수 있도록 경제지표 인과분석의 결과를 시각 자료로 공유했습니다. 미국 물가의 급등 현상에서 출발된 2021년 5월 이래 미달러 가치의 초 강세 현상이라는 변동성은 6월에 들어서며 전환 조건을 맞이하게 되고 이미 금융시장에서는 변화가 진행되고 있습니다. 본 영상을 통해 숫자로 표현된 경제지표들의 원인과 결과분석이 말해주는 6월부터 무엇이 어떻게 얼마나 달라지는 것인지에 대해 눈으로 직접 확인할 수 있습니다. 주요내용 1. 2021년 5월 이후 진행되어온 미달러 초 강세 현상 2. 2022년 5월 4주차 미달러 초 강세 현상의 변화 3. 5월 4주차를 기점으로 미달러 초 강세 현상이 만든 착시현상은 본래의 방향으로 회귀 4. 5월 이후 진행될 금융시장의 변화 방향성

미달러강세 peak out

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