매주 화, 목 밤10시 경제지표스토리텔링에서 진행하는 공개방송 '밤을 잊은 그대' 09월20일(화) 방송 주요내용 1. 9월 미달러 선물옵션만기와 미국증시 변화 2. 9월 미달러 선물옵션만기일에 투기자금 변화 3. 글로벌 금융시장의 투기자금 변화와 미국증시 연동 특성 4. 스태그플레이션 공포의 경기침체와 고물가 조건이 아니다
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위 자료는 대한민국 코스피200 선물과 주식선물을 조회한 것입니다.
위 자료에 1번을 보면 금일 외국인은 코스피200 선물매수는 진행하고 있지만 그리 강하지않은 매수 수급을 나타내고 있는데 2번으로 명기한 부분을 보면 주식선물은 매우 강하게 매입하고 있습니다.
위 자료 우측에 4번으로 명기한 부분을 보면 붉은 선으로 나타낸 외국인의 코스피200 선물 수급이 하락하며 외국인은 2021년 12월부터 향후 대한민국 금융시장이 하락할 것에 대해 베팅하기 시작했고
이에 연동되어 3번과 5번에서 확인할 수 있듯이 외국인이 대한민국 시장 하락에 대해 베팅을 강화하니 개별 주식상품에 대해서도 하락에 베팅한 것을 확인할 수 있습니다.
7번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장의 상방 포지션 전환에 따라 외국인은 대한민국 금융시장이 향후 상승할 것에 베팅하며 선물매수포지션을 강화했고
이에 따라 빨간 선이 상승하였는데 이에 연동하여 6번에서 확인할 수 있듯이 주식선물에 대해서도 매수포지션이 강화된 것을 확인할 수 있습니다.
위 자료 우측 상단에 9번으로 명기한 부분을 보면 9월16일의 대한민국 선물옵션만기일로 다가가며 만기일 도래에 따른 포지션 경쟁에 의해 지수 하방에 위치한 개인 포지션을 사냥하는 과정에서 외국인은 단기에 대규모로 선물을 매도했지만 이후 다시 대규모로 선물을 매수했습니다.
그런데 8번으로 명기한 부분을 보면 주식선물의 매수세는 코스피200에 비해 미약한 상태이고 이에 따라 금일 주식선물의 매수세가 코스피200선물의 매수세보다 훨씬 강한 현상이 진행되고 있습니다.
외국인의 이러한 선물 수급 변화가 의미하는 것은 무엇일까요?
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2022년 9월19일(월), 9월 4주차의 미국증시는 상승으로 장을 마감했으나 장 중 변동성이 큰 모습을 나타냈습니다.
언론보도들에 따르면 이번 주 20일 ~ 21일로 예정된 연방준비제도의 통화정책 회의를 앞두고 투자자들이 관망세로 돌아서며 19일 미국 증시는 오전에 하락 후 오후에는 상승하는 방향성이 없는 모습을 나타냈다고 합니다.
그런데 9월19일은 미달러 선물의 만기일이었고 이에 따라 장 중 변동성이 강화되는 조건에 있었죠.
위 자료는 붉은 선으로 미국 대형주를 나타냈고 파란 선으로 미달러 선물을 나타낸 것입니다.
위 자료에 1번으로 명기한 부분을 보면 19일에 미달러 선물만기일이 시작된 이후 파란 선으로 나타낸 미달러 선물은 상승세를 강화했는데
미달러 선물만기일에 미달러의 상승세가 강화된다는 것은 미달러가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅인 미달러 선물매수포지션에 대한 수익 실현과 포지션 청산이 진행됨을 의미합니다.
이러한 미달러 선물매수포지션 청산 과정에서 미달러 선물 상승세가 진행될 경우 위 자료에 2번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들은 약세를 나타내게 됩니다.
즉, 9월19일의 미국 증시는 미달러 선물만기일이 진행되며 미달러 선물매수포지션에 대한 수익 실현이 진행되면서 장 중 미달러 선물의 상승세와 미국 대형주의 하락세가 진행되었다는 것을 확인할 수 있습니다.
위 자료에 3번으로 명기한 부분을 보면 9월19일 미국증시의 장 마감으로 다가가며 파란 선으로 나타낸 미달러 선물의 상승세가 둔화되면서 하락세로 전환되었고 이에 연동되어 4번으로 명기한 부분을 보면 미국 대형주가 장 중 하락세에서 벗어나 상승세로 전환되었다는 것을 확인할 수 있습니다.
즉, 9월19일에 미달러 선물만기일이 진행되면서 미달러 선물매수포지션에 대한 수익 실현이 진행되며 미달러 선물의 강세가 진행되면서 미국 증시가 하락세를 나타냈지만 만기일에 선물매수포지션이 청산되면서 미달러 선물이 상승세를 지속 유지할 이유가 사라지면서
미달러 선물이 하락세로 전환되고 미국 대형주가 하락세를 멈추고 상승세로 전환한 것을 어렵지않게 위 자료를 통해 파악할 수 있을 것입니다.
그렇다면 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일까지 진행되었던 미달러 선물매수포지션과 2022년 9월19일까지 진행되었던 미달러 선물매수포지션의 의미가 동일한 것인지 아니면 다른 것인지에 대한 궁금증이 발생할 것입니다.
[9월선물옵션만기/인플레이션] 미국 8월 물가때문에 주식시장이 폭락한다고? 6월 기점 변화
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최근 시장에서는 2020년 경제대공황과 금융시장에 폭망 주장에 버금가는 고물가속 경기침체로 경제 및 금융시장이 폭망할 것이라는 스태그플레이션 공포가 시장을 하방으로 누르는 뉴스 소재로 활용되어 왔습니다.
그런데 주요 경제지표들의 실적 진척도가 발표됨에 따라 스태그플레이션이 성립되지않는다는 것을 알 수 있게 됩니다.
위 자료는 미국 대형주와 미국 기업이익을 나타낸 것인데 위 하단 자료인 미국 기업이익 자료에 우측에 8번으로 명기한 부분을 보면 2022년 2분기 기준 미국 기업이익은 코로나19 발생 이후 최고 실적을 기록했던 2021년 상한 수준을 넘어섰습니다.
2022년 2분기 미국 기업이익이 이전 실적 수준을 넘어섰다는 것의 의미는 미국의 고물가, 미달러 초 강세, 금리 인상이라는 미국 기업이익 실적이 증가하기 매우 어려운 조건에도 불구하고 강한 실물 경제 개선세가 진행되고 있다는 것을 의미합니다.
위 하단 자료에 2번으로 명기한 2021년 1분기부터 미국 경제는 코로나19 감염 확산으로 정상 가동되고 있지 못함에도 불구하고 코로나19가 없던 시절의 기업이익 실적을 넘어섰고 이에 연동되어 금융시장은 위 상단 자료에 3번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2021년부터 상승세가 더욱 강화되었습니다.
이후 하단 자료에 4번과 5번을 보면 기업이익 증가세가 둔화되는 현상이 발생했고 이에 연동되어 금융시장도 상단 자료에 6번과 7번에서 확인할 수 있듯이 일정 기간 하방 변동성이 강화되었지만 미국의 2022년 2분기 기준 미국 기업이익을 2022년 7월에 확인할 수 있었고
위 상단 자료 우측에 9번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장은 2022년 1월부터 6월까지의 격했던 하방 변동성이 종료되며 상승세로 전환되고 있습니다.
그런데 위 하단 자료에 10번으로 명기한 부분을 보면 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 미국 기업이익은 증가세를 나타냈고 이러한 실물 경제의 방향성에 연동되는 금융시장도 이에 연동되어야 하는데
위 상단 자료에 11번으로 명기한 부분을 보면 미국 대형주는 2021년 2분기인 4월부터 현재까지 하락세를 나타내고 있습니다.
이것이 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장의 하방 변동성이 종료된 후 어떠한 변화가 진행되고 있는 것인지를 어렵지않게 말해주고 있는 현상 중 하나이며
고물가 속 경기침체를 의미하는 스태그플레이션에서 겸기침체인 스태그네이션이 고물가, 금리 인상, 미달러 초 강세에도 불구하고 성립되고 있지않다는 것을 파악할 수 있습니다.
다음으로 고물가 속 경기침체로 금융시장이 폭망할 것이라는 주장인 스태그플레이션 공포에서 고물가로 인한 경기침체를 의미하는 고물가 현상에 대해 살펴봅시다.
위 자료는 파란 선으로 원유가격을 나타냈고 노란 선으로 밀 가격, 녹색 선으로 목재 가격을 나타낸 것입니다.
위 자료에 2번으로 명기한 2022년 3월에서야 미국 중앙은행은 미국 물가의 급등세가 일시적인 것이 아니며 추세적이라는 것을 인정했고 고물가 현상을 제어하기 위한 기준금리 인상을 시작했습니다.
위 자료에 2번 시기 이후 원유, 밀, 목재 등의 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들의 상승세가 둔화내지 침체되었다는 것을 확인할 수 있습니다.
위 자료에 3번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월1일부터 미국 중앙은행은 고물가를 좀 더 적극적으로 제어하기 위해 3월부터 시작한 기준금리 인상과 더불어서 대차대조표 축소를 진행했고 미국은 비로소 6월부터서야 고물가에 대해 적극적인 정책 대응 자세로 전환되었습니다.
위 자료에 3번으로 명기한 기간 이후 원유, 밀, 목재의 가격 변화를 보면 3월 이후보다 더 강하게 침체세가 진행되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
즉, 위 자료에서 확인할 수 있는 것은 2022년 1월부터 6월까지 글로벌 금융시장에서는 2020년 3월과 동등 수준의 하방 변동성 충격이 진행되었는데
이 과정에서 격한 하방 변동성이 발생한 이유로 주요 언론들과 유명한 인사들은 고물가 속 경기침체를 의미하는 스태그플레이션을 지속 주장하며 시장 하락이 이유있는 하락이며 향후 더 큰 폭락이 진행될 것이라 주장해오고 있습니다.
그런데 숫자로 표현된 경제지표들의 원인과 결과분석이 말해주는 것은 미국 경제는 2022년 2분기에 더욱 성장했고 미국 고물가는 미국이 적극적으로 고물가에 대한 정책 대응 자세로 전환한 2022년 6월 이후 침체세가 진행되고 있다는 것입니다.
이러한 변화에 연동되어 글로벌 금융시장은 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일을 기점으로 2020년 3월에 버금가는 격했던 하방 변동성이 종료되며 포지션이 전화되고 있습니다.
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비트코인 급락·금/은 선물 폭락까지 “같은 원인”으로 연결된다 달러가 급락하면 보통 이런 그림을 기대합니다. 달러 약세 → 위험자산 선호 강화 → 나스닥·비트코인 같은 자산이 강해지는 흐름. 그런데 지금은 다릅니다. 달러가 급락하는데도 나스닥은 폭등...
