[선물옵션외국인포지션] 삼성전자 52주 신저가 경신 왜 발생했나

 

2022년 9월21일에 삼성전자 주식가격이 15시25분 기준으로 -0.90% 하락하며 52주 신저가를 경신했습니다. 

위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 대한민국 금융시장에서 외국인은 코스피200을 하락시키는 과정에서 대한민국 현물시장에서 시가총액이 가장 큰 종목 중 하나인 삼성전자에 대한 매도세를 강화했고 

이러한 외국인의 매도세에 의해 2번에서 확인할 수 있듯이 삼성전자 주식 가격은 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 형성된 하한 수준의 주식가격을 하향 이탈하는 현상이 발생했습니다.

위 자료에 3번으로 명기한 부분을 보면 검정 실선 화살표로 나타낸 바와 같이 2021년 12월부터 외국인은 코스피200에 대한 매도세를 진행했고 이 과정에서 대한민국 금융시장을 하방으로 밀어내리기 위해 시가총액이 가장 큰 삼성전자에 대한 매도세를 강화해왔음을 확인할 수 있습니다.

대한민국 금융시장에서 외국인의 파생시장 수급 변화에 연동되어 삼성전자 주식가격의 등락이 발생하고 있는데 향후 외국인이 어떠한 변동성을 만들지에 따라 삼성전자 주식가격의 변화가 발생할 것입니다.

위 자료는 9월21일 15시20분 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 것입니다. 

15시 20분 기준으로 지수는 304.78에 위치했었고 이 지수 구간은 위 좌측 자료에서 노란 박스로 나타낸 302.5 ~ 305 미만 구간에 해당합니다.  

특정 기간에 자금 운용능력이 뛰어난 외국 투기자금이 삼성전자를 활용해 대한민국 금융시장에 어떠한 변동성을 만들 것인지에 대해 9월21일 15시20분 기준의 포지션으로 살펴봅시다.

위 자료에 1번으로 명기한 부분을 보면 295 ~ 302.5 미만 구간에 대해 개인은 지수가 이 구간으로 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅을 해두었습니다. 

현물시장과 달리 파생시장에서는 자신이 돈을 벌기 위해서는 남이 반드시 깡통을 차야하는데 개인이 이 1번 구간에 지수가 하락할 경우에 돈을 벌겠다고 집을 지어놨으니 외국인이 자신의 돈을 들여서 지수를 이 구간으로 이동시켜주기에는 매우 무리가 있습니다. 

따라서 1번 구간의 개인 포지션이 지수의 추가 하락을 완충시키는 브레이크 역할을 하게 됩니다.

위 자료에 2번으로 표기한 부분을 보면 305 ~ 320 미만 구간인 현재 지수 구간의 상방에 대해 개인은 이 구간으로 지수가 오지않을 것에 대한 베팅을 증가시키고 있고 이러한 포지션은 외국인이 개인 포지션을 사냥하게 하는 자극제가 됩니다. 

2번 구간에 대해 외국인은 포지션 구축 중인데 현재와 같이 2번 구간에 대한 개인의 포지션이 유지되거나 강화될 경우 외국인은 지수를 하방보다는 상방으로 이동시키기 쉽게 됩니다.

9월 미달러선물만기와 스태그플레이션 공포

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