2022년 9월22일 14시50분 기준으로 대한민국 파생시장의 단상을 살펴봅시다. 14시50분 기준으로 코스피200 지수는 -0.94% 하락하며 2022년 7월에 형성된 하한 수준을 소폭 하향 이탈한 상황입니다.
금일 이와 같은 대한민국 금융시장의 약세 현상은 9월21일 미국 증시의 하락세와 연동되는 것으로 9월21일에 미국 중앙은행은 기준금리를 3.0% ~ 3.25%로 인상했고 시장에서는 기준금리 인상이 진행되면 금융시장이 하락하고 기준금리 인하가 진행되어야 금융시장이 상승한다는 잘못된 믿음에 의한 심리가 반영된 것입니다.
주식시장에서 거래되는 금융상품들은 실물 경제의 부가가치를 창출하는 주체인 기업들의 지분가치이기에 기업 이익이 증가되느냐 감소되느냐에 따라 주식가격의 등락이 연동되며 금리가 상한 임계수준에 도달하지않은 조건에서는 금리가 인상됨에도 불구하고 기업이익 증가세가 발생되어왔습니다.
9월22일 14시50분 기준으로 지수는 301.82에 위치하고 있고 이 지수 구간은 좌측 자료에 노란 박스로 나타낸 300 ~ 302.5 미만 구간에 해당합니다.
1번으로 표기한 295 ~ 300 미만 구간에 개인은 지수가 이 구간까지 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 포지션을 구축해두고 있고 옵션시장은 자신이 돈을 벌기 위해서는 다른 이가 반드시 깡통을 차야하는 시장이기에 이러한 개인 포지션은 오히려 지수가 이 구간으로 하락할 경우에 추가 하락을 막아서는 완충제 역할을 합니다.
외국인은 늘 개인의 파란 숫자를 사냥하는데 위 자료에 2번으로 명기한 305 ~ 317.5 미만 구간에 대해 개인의 파란 숫자 집성촌이 구축되었고 밀집도가 증가되고 있습니다.
지수가 하방으로 하락 경우에 이를 완충시키는 포지션이 구축되어 있고 외국인이 돈을 들여 지수를 상방으로 이동시켜 개인을 사냥하기 쉬운 포지션 조건이 형성되어있습니다.
미국 고물가, 자이언트스텝, 미달러 강세, 우리를 어디로 이끌고 있나?
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