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2022년 8월 4주차 마지막 거래일인 8월26일에 미국 대형주는 -3.37%의 급락을 나타냈습니다.
위 자료를 보면 상단 자료인 미달러 선물은 8월26일에 0.29% 상승하였고 미달러의 단위로 가치가 측정되는 대형주는 미달러가 상승하며 돈의 가치가 강세를 나타내자 -3%가 넘는 폭락을 기록했고 위 하단 자료인 비트코인은 -6.11%라는 대형주의 2배에 가까운 격한 하락을 기록했습니다.
8월26일 미국 증시의 폭락 현상에 대해 주요 언론들은 미국의 중앙은행 미연준(Fed) 파월 의장이 향후 금리 인상 지속이라는 단호한 메세지를 시장에 전달했기에 이에 따라 시장의 하락세가 격화되었다고 보도하고 있습니다.
그런데 미연준이 금리 인상을 진행하는 이유는 미국의 물가가 2021년 3월에 2.6%를 기록한 후 2022년 3월에 8.5%를 기록하며 단기에 물가 급등 현상이 발생했고 물가의 급등 현상으로 기업들의 마진이 감소하고 시장의 수요가 위축됨에 따라 경기 침체 가능성이 높아지고 있기에
실물 경제의 선순환을 위해 고물가 현상을 제어하기 위함인데 단순히 미연준이 향후 기준금리 인상의 지속을 시사했다고 금융시장이 어제 폭락하는 것은 상식적인 수준에서 이해하기 힘든 현상입니다.
또한 위 자료를 보면 8월26일에 미국 대형주의 하락세가 -3.37%였는데 비트코인은 -6.11%가 하락했으니 상식이라는 수준에서 가격 변화를 살펴보면 실체가 있는 금융상품들의 변동성에 연동되는 암화화폐쪽의 문제가 시장 전반에 영향을 미쳤을 수도 있다는 것을 유추해볼 수 있습니다.
글로벌 금융시장은 같은 기간에 연동되고 있음을 지난 공유한 분석 자료들을 통해 지속 공유해왔고 또한 실체가 없는 비트코인은 실체가 있는 상품들에 연동된다는 것도 공유한 바 있습니다.
글로벌 금융시장 연동 매커니즘_2020년3월25일 공개방송
비트코인 투매 시작, 어디로 향하는가?_2021년5월24일 공개방송
위 자료는 미달러 선물의 15분봉인 15분을 주기를 기준으로 가격 변화를 시각화한 자료인데 1번으로 명기한 부분을 보면 미달러 선물은 8월23일 이후 고점이 낮아지는 하락세가 진행되고 있었습니다.
위 자료 우측에 2번으로 명기한 부분을 보면 8월26일에 미국증시 개장 이후 이상할 정도로 미달러 선물의 하락세가 격화되었고 이후 미연준 파월 의장의 향후 기준금리 인상 지속이라는 발언이 보도되며 미달러 선물은 급반등하며 상승세로 장을 마감했습니다.
이와 같이 금융상품의 가격을 측정하는 기본 단위인 미달러 가치의 급등락이 8월26일에 발생했다는 것은 금융시장에 변동성 증폭을 통한 포지션 경쟁이 진행됐다는 것을 의미합니다.
8월26일은 비트코인 파생시장 만기일이었는데 글로벌 금융시장은 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 그간 금융시장을 하방으로 눌러왔던 선물매도포지션이 청산되며 선물매수포지션으로 전환됨에 따라 포지션 전환 초기에 발생하는 주요 금융상품들의 추가 하락 현상과 미달러 선물의 추가 상승 현상이 진행되고 있습니다.
위 자료는 경제지표스토리텔링이 공개방송을 통해서도 주기적으로 공유해오고 있는 '자산가치 버블 판단 지표'인데 2008년 경에는 위 자료에 파란 원으로 명기한 바와 같이 자산가치 버블 지표가 녹색으로 나타낸 자신의 수명주기를 상향 돌파하는 오버슈팅 현상을 나타냈고 글로벌 경제에는 금융위기가 발생했습니다.
위 자료 우측 하단에 붉은 원으로 명기한 부분을 보면 2020년에는 버블 지표가 수명주기 하단을 하향 이탈하는 언더슈팅 현상이 발생했고 당시 시장에서는 경제대공황을 넘어서는 경제 충격과 시장의 반등 후 대폭락 주장이 지배적이었지만 위의 지표에서 확인할 수 있듯이 버블 지표의 언더슈팅 조건은 시장의 상방으로의 전환을 의미하기에 2020년 3월 초부터 경제지표스토리텔링이 공개방송을 통해 지속 공유해온 바와 같이 시장은 상방으로 전환되었습니다.
2020년3월13일 아리랑 인터뷰, 3월20일 미국선물옵션만기일 후 상승전환할 것
위 자료 우측에 붉은 화살표로 명기한 부분이 2022년 8월23일 기준 버블 지표 위치인데 현재는 녹색 선 중앙에 붉은 선으로 명기한 역사적 평균속도를 의미하는 경유지 하위에 위치한 자산가지 저평가 조건에 진입한 상태입니다.
글로벌 금융시장은 2022년 1월부터 2022년 6월까지 하락세가 격화되며 2020년 3월의 대폭락과 동등 수준으로 하락세가 진행되었기에 주요 자산가치는 현재 저평가 수준에 진입한 상태입니다.
이러한 조건에서는 향후 주요 금융상품들의 자산 가치가 상승할 것에 대해 베팅하는 선물매수포지션이 구축되며 주요 금융상품들은 일정 기간 상승세가 둔화되거나 추가 하락하는 현상이 발생합니다.
2022년 현재 금융시장은 2020년 3월과 동일 조건
8월25일 한국은행 기준금리 인상, 무엇을 대비해야 하는가
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숫자로 표현된 경제지표의 원인과 결과에 대한 스토리가 있는 곳, 경제지표스토리텔링
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