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위 자료는 8월8일(월) 10시42분 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 것입니다.
위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 대한민국 선물시장에서 외국인은 향후 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 선물매수포지션을 구축하고 있고
이에 연동되어 위 자료 우측 하단에 2번으로 명기한 부분을 보면 대한민국 주가지수가 2022년 7월 이후 상승세가 진행되며 외국인의 선물포지션에 반응하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
금일 오전 10시42분 기준으로 지수는 326.04에 위치하고 있는 이 지수 구간은 위 자료 좌측에 노란 박스로 나타낸 325 ~ 327.5 미만 구간에 해당합니다.
이 구간에서 지수의 등락 시 외국인과 국내 기관은 손실이 발생하며 개인은 수익이 발생합니다.
따라서 거대 자금을 통해 포지션을 구축 후 직접 돈을 들여 지수를 위나 아래로 움직여서 자신이 베팅한 포지션으로 지수를 이동시킬 수 있는 외국인과 국내 기관이 손실이 발생하고 개인이 수익이 발생하는 지수 구간이라면 이는 곧 지수가 위나 아래로 이동할 조건입니다.
파생시장에서 늘 외국인은 제한된 기간에 자금 운용능력이 결여되는 개인 포지션을 사냥하고 개인 포지션 중에서도 만기까지 이론적으로 무한대의 손실이 발생할 수 있는 개인의 파란 숫자를 사냥하게 됩니다.
향후 지수가 이동할 경우에 외국인의 개인 파란 숫자 사냥터가 3번과 4번으로 명기한 구간에 형성되어 있습니다.
그런데 5번으로 명기한 322.5 ~ 332.5 미만 구간에 대해 개인이 콜 및 풋 옵션 모두에 매수포지션을 구축하고 있기에 지수가 4번으로 구간으로 상승하기 보다는 3번 구간으로 하락하기 쉬운 조건입니다.
8월8일(월) 10시42분 기준으로 대한민국 파생시장에서는 지수가 위와 아래 중 이동 경로를 선택하게 되는 조건에 있고 지수가 위나 아래로 가더라도 외국인의 수익이 최대화될 수 있는 조건이며 5번으로 명기한 구간에 대한 개인 포지션 변화가 없을 경우 지수는 3번 구간으로 하락하기 쉬운 조건입니다.
참고자료: 2022년 현재 금융시장은 2020년 3월과 동일 조건
2020년, 2022년 경제지표스토리텔링이 나눔한 가치 Value
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