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2022년 6월 3주차 기준으로 대한민국 선물옵션 포지션을 분석해보면 개인들은 지수의 추가 하락에 베팅하며 지수의 반등에 대해 대비하고 있지않은 상태로 6월 미국의 선물옵션만기일 이후 지수가 상방으로 돌아설 경우 손실이 확대될 수 있는 조건에 있습니다. 대한민국 금융시장은 글로벌 금융시장에 연동되어왔고 이러한 증거는 경제지표스토리텔링 유튜브 채널에 매커니즘 이라는 검색어로 해당 분석 영향을 통해 확인할 수 있습니다. 대한민국 파생시장에서 개인들은 6월 미국의 선물옵션만기일 이후에도 지수가 추가 하락할 것에 대해 강한 베팅을 하고 있는데 글로벌 금융시장은 이미 5월 4주차부터 선물매도포지션이 청산되기 시작했고 6월 3주차 미국의 선물옵션만기일에 선물매도포지션에 대한 청산과 미달러 선물매수포지션에 대한 청산이 진행되어 향후 포지션이 반전될 조건에 있습니다. 글로벌 금융시장은 2021년 5월부터 2022년 6월까지 미달러의 인위적 상승 현상이 진행되며 미국 물가 실적의 급등세를 저감시켜왔고 또한 이러한 미달러 강세 변동성에 금융시장에서는 미달러가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅인 미달러 선물매수포지션이 누적되어왔고 동시에 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들에 대해서는 가격이 하락할 경우 돈을 벌겠다는 선물매도포지션을 누적해왔습니다. 이러한 미달러 선물매수포지션과 타 상품들에 대한 선물매도포지션이 누적되며 2021년 5월 이후 2022년 6월까지 미달러는 초 강세 현상을 나타내고 이러한 돈의 가치 초 강세 현상에 따라 돈의 단위로 가치가 측정되는 위험자산과 안전자산은 특이하게 같은 기간에 함께 하락하는 현상이 진행되어왔습니다. 그러나 2022년 6월1일부터 시작된 미국 중앙은행의 대차대조표 축소가 진행됨에 따라 중앙은행에 의한 채권매도물량이 증가하며 채권과 미달러로 구성되는 안전자산에 대한 투자자금 이탈 현상이 가속되면서 미달러의 초 강세 현상이 더 이상 진행될 수 없는 한계 수준에 이르렀고 이에 따라 그간 미달러의 선물매수포지션과 타 상품들에 대한 선물매도포지션은 6월을 기점으로 포지션이 그간 하방에서 상방으로 전환되는 조건이 형성되었습니다. 이러한 글로벌 금융시장의 변화 조건이 다가왔는데 국내 파생시장에서 개인들은 2021년 5월부터 지속되어온 미달러 선물매수포지션과 타 상품들에 대한 선물매도포지션이 지속될 것이라는 믿음에 가득한 하방 베팅을 강화하고 있습니다.
* 상기 분석 내용은 6월16일 공개방송 내용의 일부이며 하기 링크를 통해 앞 부분의 분석 내용을 확인할 수 있습니다.
미국5월금리인상에도 경제 개선세와 금융시장 포지션 전환 지속 조건
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