Global Economy Indicators Storytelling_경제지표스토리텔링

2022년 8월 29일 월요일

[9월선물옵션만기] 시장 하락이 두려운가? 아무런 생각말고 이것을 보시게나

삶의 방향성에 대한 숫자로 표현된

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8월 마지막 주의 첫 거래일인 8월29일(월)에도 미국 증시는 8월26일(금) 미연준 파월 의장의 고물가 제어를 위한 기준금리 인상 지속이라는 발언을 빌미삼아 하락세가 지속되었습니다.

위 자료는 주요 금융상품의 가격차트에 그럴싸한 그러나 화가가 되지 못할 그림실력으로 추상화를 만들어 본 것입니다.

위 자료에 1번으로 명기한 부분을 보면 미달러 선물은 2021년 5월부터 상승세가 진행 시작되었고 이 기간에 2번으로 명기한 바와 같이 미국 주가지수는 상승세가 진행되었습니다.

그러나 3번으로 명기한 기간에 미달러 선물의 상승세가 더욱 격화되자 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품들의 집합인 미국 주가지수는 4번과 같이 고점과 저점이 낮아지는 하락세가 진행되었습니다.

8월 기간에 미국 대형주의 하락이 깊어졌기에 반등이 끝났고 향후 대폭락이 다가온다고 가격차트 분석을 기준으로 주장하고자 한다면 위 자료 좌측에 2번 기간을 보면 회색 화살표로 명기한 바와 같이 상승세가 진행되던 동안에도 대형주는 2022년 8월의 하락세와 동일한 하락세가 진행되었음을 확인할 수 있고

따라서 2022년 8월 기간의 미국 대형주 하락만으로 반등이 종료됐고 대폭락이 다가온다고 주장하는 것은 매우 비상식적인 주장이라는 것을 알 수 있을 것입니다.

참고로 기술적 분석에서 말하는 상승추세라는 것은 저점이 높아지는 것을 기준으로 하기에 2022년 8월 고점에서 대형주가 하락하는 것보다는 향후 만들어지는 단기 상승변곡점 수준이 관건인 것이지 8월 기간의 하락 폭이 관건이 아니죠.

특히 위 자료 우측 하단에 7번으로 명기한 미국 대형주의 저점이 높아지는 상승세가 진행됨에 따라 우측 상단에 8번으로 명기한 미달러 선물의 상승세가 둔화되는 현상을 확인할 수 있고

기술적 분석에서 하락추세란 저점이 아닌 고점이 낮아지는 것을 말하기에 고점대의 상승세가 둔화되는 것이 미국 대형주와 연관된 것임을 인지할 수 있을 것입니다.

즉, 현재는 가격차트만으로 2022년 6월부터 진행되어온 주식시장의 상승세가 종료되었고 대폭락이 다가온다고 주장할 수 없다는 것을 위 자료의 어설픈 화가가 되지 못할 그림실력으로 그려본 그림을 통해서 어렵지않게 확인할 수 있을 것입니다.

위 자료는 파란 선으로 미국 기업이익과 검정 선으로 미국 주식가격지수를 나타낸 것입니다.

위 자료를 좌측부터 살펴보면 노란 화살표로 명기한 바와 같이 기업이익의 증감에 주가지수의 증감이 연동되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

위 자료 우측에 8번으로 명기한 부분을 보면 2022년 2분기에 미국 기업이익 실적은 2021년 상한 실적 수준을 상향 돌파하며 상승세가 진행되고 있고 이에 연동되어 9번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2022년 1월부터 침체세를 나타내던 주가지수가 하락세에서 상승세로 전환되는 것을 확인할 수 있습니다.

8월26일 미국뉴욕증시 폭락으로 다시 거론되는 반등 후 대폭락 주장. 그러나 강하게 살아나는 미국경제

물가 급등, 금리 상승, 환율 약세, 주식시장 폭락, 경제위기?

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2022년 8월 28일 일요일

[미국뉴욕증시폭락/9월선물옵션만기] 8월26일 미국뉴욕증시 대폭락. 또 다시 거론되는 반등 후 대폭락 주장

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2022년 8월 4주차 미국 주식시장의 마지막 거래일이었던 8월28일에 미국 대형주는 -3.37%의 폭락을 기록했습니다.

위 상단 자료 우측에 검정 화살표를 보면 미국 대형주의 3%가 넘는 폭락 현상이 발생하며 주식시장은 2022년 1월부터 6월까지 진행된 3번으로 명기한 부분과 같은 격한 하락세가 다시 재현된 듯 했지만 7번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 3번 시기와는 다른 2022년 6월 이후 상승세 중 상승세 둔화 현상이 발생했음을 확인할 수 있습니다.

위 하단 자료 우측에 8번으로 명기한 부분을 보면 2022년 8월 기간에 대형주의 상승세 둔화 현상에 연동되어 위험자산과 마찬가지로 미달러의 단위로 가치가 측정되는 상품인 안전자산 중 미국채 가격도 상승세가 둔화되는 현상이 발생했음을 확인할 수 있습니다.

위 상단 자료에 3번과 하단 자료에 5번을 보면 2022년 들어서 중단 자료에 4번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 미달러 선물의 상승세가 강화됨에 따라 미달러의 단위로 가치가 측정되는 안전자산과 위험자산 모두 이 기간에 가격이 하락하는 현상이 발생했고 같은 기간에 위험 및 안전 자산 모두의 가격이 하락했다는 것은 미달러 선물의 상승세가 매우 과도했음을 의미합니다.

중단 자료 우측에 6번으로 명기한 부분을 보면 미달러 선물은 2022년 6월 이후에도 상승세가 진행되었지만 7번과 8번에서 확인할 수 있듯이 위험 및 안전 자산은 6월 이후 상승세로 전환되었습니다.

중단 자료 우측에 9번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2022년 8월에 미달러 선물이 추가 상승하며 이에 연동되어 위험 및 안전 자산 가격이 하락했다는 것은 8월부터의 미달러 선물이 다시 매우 과도한 수준으로 진행되면서 위험 및 안전 자산이 동시에 하락했다는 것을 파악할 수 있습니다.

미달러 선물이 다시 상승하니 글로벌 금융시장의 변동성에 대해 가격차트를 기준으로 분석하여 매매하는 기술적 분석가들 중 시장 경험이 충분하지 못한 이들은 미달러 선물이라는 지표만을 기준으로 미달러 선물이 상승했으니 시장이 반등 후 대폭락한다고 주장합니다.

위 가격차트에서도 확인할 수 있듯이 6월 이후 위험 및 안전 자산은 상승세로 전환되었고 이는 그간 시장을 하방으로 누르던 선물매도포지션이 청산되고 선물매수포지션이 구축되고 있음을 의미하고

이에 연동되어 미달러 선물이 추가 상승하는 것은 시장을 하방으로 누르던 미달러 선물매수포지션이 선물매도포지션으로 전환되니 선물매도포지션을 구축하는 초기에 발생하는 이전 포지션 방향으로의 반등 현상이 진행되는 것이죠.

자신이 가격차트만을 기준으로 매매를 하고 있다면 자신은 금융시장의 방향성에 투자하는 것이 아닌 변동성에 투자하는 것이며 변동성을 만드는 파생시장에 대한 수급분석과 포지션 분석을 할 줄 알아야 승리할 확률 50%를 조금이라도 더 높게 설정할 수 있게 된다는 것을 알아야겠죠.

따라서 주가지수 및 미달러 선물 가격차트만에 대한 기술적 분석만으로 향후 금융시장의 반등 후 대폭락을 주장한다면 매우 부족한 기술적 분석으로 전체를 조망하고자 하는 것임을 독자들은 구분해서 인지할 필요가 있습니다.

위 자료는 미국 기업이익을 나타낸 것인데 2022년 2분기 실적이 USD 2620.4 B를 기록하며 위 자료 우측에 3번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2021년 기간의 실적 상한 수준을 넘어섰습니다.

미국은 2020년 상반기부터 코로나19 경기부양정책을 진행했고 이러한 경기부양정책은 실물 경제가 침체될 때 발생하는 미달러 통화유통속도의 침체 현상을 2020년 3분기에 종결시켰고

이후 미국 경제는 위 자료에 1번으로 명기한 붉은 화살표를 통해 확인할 수 있듯이 미국 경제의 부가가치를 창출하는 주체인 미국 기업들의 이익이 증가하며 2021년에는 코로나19 발생 이전 실적 수준을 넘어섰습니다.

그러나 2021년 5월부터 미달러 강세 현상이 진행되면서 미달러의 단위로 가치가 측정되는 미국 기업이익 실적은 2번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 상승세가 둔화되었는데 2022년 2분기에 여전한 미달러 강세 현상이 지속되고 있음에도 불구하고 2021년 상한 수준의 기업이익 실적을 넘어섰습니다.

글로벌 금융시장은 글로벌 경제의 방향성에 수렴되는데 미달러 강세 현상이 만든 금융시장의 하방 변동성이 2022년 6월13일의 미달러 선물만기일 이후 파생시장의 포지션 전환에 의해 종결되었고 실물 경제의 개선세가 2022년 2분기부터 확인되고 있으니 현재 구축 중인 선물매수포지션이 선물매도포지션으로 전환되며 반등 후 대폭락이 올 것인지 아닌지에 대해 어렵지않게 이해할 수 있을 것입니다.

8월26일 미국뉴욕증시 폭락, 왜 발생했나?

[9월금융시장] 물가 급등, 금리 상승, 환율 약세, 주식시장 폭락, 경제위기?