[7월선물옵션만기/코스피기간조정] 2021년 5월부터 시장을 눌러온 무쇠솥뚜껑이 사라지는 시기

 

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글로벌 금융시장은 2020년 3월의 코로나19 감염 확산과 함께 발생했던 단기간에 주식시장이 급락하는 가격조정 이후에 2021년 5월부터 2022년 6월 3주차까지 가격 하락이 급하지는 않지만 일정 기간을 소요하며 지속적으로 가격이 하락하는 기간조정이 진행되었습니다. 기간조정은 가격조정과 달리 일정 기간 동안 하락과 반등이 반복되기에 평균매입단가를 낮춰 버티다보면 2020년 3월 이후와 같이 시장이 V자로 반등할 것이라는 희망 고문을 하게 되기에 많은 개인투자자들은 남의 돈을 빌려 투자하는 신용을 활용하게 됩니다. 그러나 기간조정은 가격조정과 달리 일정 기간을 소모시키는 형식의 조정이기에 남의 돈을 빌려 평균매입단가를 낮추더라도 시장이 2020년 3월과 같이 빠르게 상방으로 돌아서지않기에 결국 남의 돈을 빌려 투자한 이들은 시장의 추가 하락에 의한 반대매매가 진행되며 자신의 포지션을 강제 청산당하게 됩니다. 따라서 2020년 3월의 가격조정시기에 신용융자 물량보다 2021년 5월부터 2022년 6월 3주차까지의 기간조정 시기의 신용융자 물량이 훨씬 더 큰 특징을 나타냅니다. 2021년 5월부터 글로벌 금융시장을 하방으로 눌러왔던 무쇠솥뚜껑이 2022년 6월 3주차 이후 열리게 되는 조건에 진입했고 본 영상에서 이와 관련하여 하기 내용들을 확인할 수 있습니다. 주요내용 1. 글로벌 금융시장은 6월 선물매도포지션 청산 후 선물매수포지션 전환 2. 미달러 강세에 동반하락하던 주식 및 채권 시장, 왜 현재는 주식시장이 더 강한가 3. 2021년 5월 이래 금융시장을 하방으로 누르던 무쇠솥뚜껑 4. 2021년 5월 이래 지속되어온 기간조정에 따른 개인 신용융자 급증과 반대매매 5. 무쇠솥뚜껑을 뚫고 포지션 전환 조건

기간조정 마무리 전환의 시기

참고자료 : 외국인이 움직인다



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[선물옵션늬우스] 외국인이 움직인다

 

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위 자료는 6월28일 14시24분 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 것입니다. 

위 자료 우측을 보면 1번으로 명기한 것이 외국인의 대한민국 선물시장에서 수급인데 외국인은 2021년 12월부터 향후 대한민국 금융시장이 하락할 것에 대해 베팅하며 선물매수포지션을 청산하고 선물매도포지션을 누적해왔고 

이러한 결과 2번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 대한민국 주가지수는 글로벌 금융시장에 연동된 하락 현상이 진행되었습니다. 

이후 3번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장에서 2021년 5월 이래 시장을 하방으로 눌러왔던 미달러 선물매수포지션이 청산됨에 따라 외국인은 대한민국 선물시장에서 선물매도포지션을 청산하고 향후 지수가 상승할 것에 베팅하는 선물매수포지션을 늘리고 있고 

이에 따라 4번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 대한민국 주가지수는 그간의 하락세를 뒤로 하고 상승 현상이 진행되고 있습니다.

<참고자료>

미달러 선물매수포지션과 금융시장 하방 변동성 인과관계

6월28일 대한민국의 옵션시장도 살펴보면 14시24분 기준으로 지수는 317.31에 위치하고 있었고 이 지수 구간은 위 자료 좌측에 노란 박스로 나타낸 315 ~ 317.5 미만 구간에 해당합니다. 

6월27일 장 마감 기준으로 지수는 위 자료 좌측에 회색 박스로 나타낸 317.5 ~ 320 미만 구간에 있었는데 오늘은 한 구간 하방으로 내려온 상태입니다. 

외국인은 선물시장에서 6월13일 이후 선물매도포지션을 청산하며 선물매수포지션으로 전환하고 있는데 지수를 지속해서 상방으로 올리지않고 일보 후퇴를 하는데는 이유가 있죠. 

위 자료 좌측에 5번으로 명기한 부분을 보면 개인은 지수가 향후 하락할 경우 돈을 벌겠다는 베팅을 지속 강화하고 있고 7번으로 명기한 327.5 ~ 337.5 미만 구간까지 지수가 상승하지않을 것에 베팅을 증가시키고 있습니다. 

따라서 옵션시장에서 내가 돈을 벌기 위해서는 반드시 남이 깡통을 차야하는데 개인이 지수 하락 시 돈을 벌겠다고 베팅하고 지수가 상승하지않는다에 베팅을 하니 외국인은 어차피 글로벌 금융시장도 2022년 6월13일을 기점으로 선물매도포지션이 청산되었으니 대한민국 지수의 상방에 베팅을 늘리고 있습니다.

외국인은 늘 개인의 파란 숫자를 사냥하는데 현재 지수 구간이 위치한 부근인 6번으로 명기한 317.5 ~ 322.5 미만 구간까지 지수가 상승하지않는다에 베팅한 개인 포지션을 사냥하고 있는 중인데 

이곳은 당장의 사냥터이기에 향후 외국인은 지수를 이동시킬 것인데 하방에는 개인이 죽치고 지수가 하락하기를 고대하고 있으니 상방으로 지수를 이동시키기 쉽습니다. 

현재 지수 구간 상방에는 7번으로 명기한 327.5 ~ 337.5 미만 구간에 개인의 파란 숫자 집성촌이 형성되고 있고 오늘 지수를 어제보다 한 구간 아래로 내려보니 이 구간에 개인의 파란 숫자 집성촌이 더욱 활성화되고 있습니다. 

외국인은 늘 개인 파란 숫자 집성촌을 키워서 사냥하고 있고 7월이 다가오고 있으니 더욱 먹음직한 사냥터가 지수 상방에 만들어지고 있습니다.

<참고자료>

2022년 6월 신용물량이 2020년 3월보다 급증한 원인



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[반대매매/신용/코스피] 2022년 6월 신용물량이 2020년 3월보다 더 많은 이유

 

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위 자료 우측에 1번으로 명기한 부분을 보면 코스피는 2021년 5월부터 2022년 6월 3주차까지 지수의 고점대와 저점대가 완만하게 낮아지는 조정 현상이 1년 2개월여 기간 동안 진행되었는데 이를 기간조정이라고 합니다. 

2021년 5월 이후 2022년 6월 3주차까지 코스피의 기간 조정이 진행되는 기간에 2번으로 명기한 부분을 보면 파란 선으로 나타낸 국내 개인 투자자들이 코스피를 매입하는 물량이 증가되었는데 

위 자료 우측 하단에 3번으로 명기한 부분을 보면 코스피의 거래량은 개인이 물량을 확보하는 기간 동안 외국인은 코스피 현물 시장에서 빠져나가면서 거래량이 감소하는 현상이 발생했습니다. 

기간조정이 진행되면 개인 투자자들은 이것이 기간조정인지 아닌지에 대해 가격이 완만한 하락세를 나타내기에 판단하기 어렵게 되고 

이에 따라 일정 기간 지속될 기간조정 기간에 코스피의 보유물량을 늘리게 되는데 위 자료 상단에 4번으로 명기한 바와 같이 개인은 남의 돈을 빌려 코스피 지분을 확보하면서 신용잔고가 증가됩니다. 

그러나 기간 조정은 가격 조정과 달리 일정 기간 동안 지속되기에 남의 돈을 빌려 투자한 이들은 코스피가 지속 하락함에 따라 5번으로 명기한 바와 같이 신용물량이 강제로 반대매매를 당하게 되는데 

이들은 위 자료 좌측에 8번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 가격 조정 시기와 현재를 비교하며 시장은 조정 이후 금새 상승으로 전환되기에 9번과 10번 기간에서와 같이 반대매매 이후 다시 남의 돈을 빌려 재투자를 하거나 또는 6번에서 확인할 수 있듯이 남의 돈을 더 빌려 반대매매를 회필할 수 있을 수준까지 평균매입단가를 낮추게 됩니다. 

그러나 기간 조정은 시간을 소모시키기에 7번과 같이 결국 남의 돈을 빌려 코스피 지분을 매입한 개인 투자자들은 강제로 반대매매를 당하며 깡통을 차게 됩니다. 

특히 기간조정은 가격조정과 달리 충분한 기간 동안 그리 과하지않은 하락세가 지속되기에 시장이 곧 반전될 것이라는 기대감에 남의 돈을 더 빌리며 평단가를 지속 낮추게되고 이에 따라 기간조정 시기의 신용물량이 가격조정 시기의 신용물량을 넘어서게 됩니다.

가격 하락에 통곡해온 개미, 가격 상승에 통곡하고 있다



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